马来西亚#文爱 3月31日基金净值:鹏扬中证同行存单AAA指数7天捏有最新净值1.0485,涨0.02%
发布日期:2025-04-15 06:26 点击次数:103
证券之星音尘,3月31日,鹏扬中证同行存单AAA指数7天捏有最新单元净值为1.0485元,累计净值为1.0485元,较前一往来日高潮0.02%。历史数据败露该基金近1个月高潮0.26%,近3个月高潮0.15%,近6个月高潮0.74%,近1年高潮1.73%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
依依色鹏扬中证同行存单AAA指数7天捏有为指数型-固收基金,字据最新一期基金季报败露,该基金钞票设立:无股票类钞票,债券占净值比127.53%,现款占净值比0.09%。
该基金的基金司理为王莹莹,王莹莹于2022年12月6日起任职本基金基金司理,任职时辰累计答复4.83%。
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